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    “安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品凈值公告(2020/11/24)

    2020-11-25 瀏覽次數:

    尊敬的投資者:

    “安鑫盈”系列封閉式凈值型理財于存續期間內每周公布產品凈值信息(未扣除浮動管理費),如遇法定節假日,則順延至法定節假日后的第一個工作日公布產品凈值。

    現公布如下:

    產品編號

    份額

    日期

    當日單位凈值

    累計凈值

    202014003A

    71910000

    2020/11/24

    1.0205

    1.0205

    202014003B

    7560000

    1.0235

    1.0235

    202014004A

    99900000

    1.0226

    1.0226

    202014004B

    7270000

    1.0226

    1.0226

    202014005A

    30000000

    1.0268

    1.0268

    202014005B

    11000000

    1.0268

    1.0268

    202014006A

    30000000

    1.0208

    1.0208

    202014006B

    4020000

    1.0208

    1.0208

    202014007A

    30000000

    1.0192

    1.0192

    202014007B

    5150000

    1.0192

    1.0192

    202014008A

    40000000

    1.019

    1.019

    202014008B

    5450000

    1.019

    1.019

    202014009

    4090000

    1.0186

    1.0186

    202014010A

    38840000

    1.0175

    1.0175

    202014010B

    7280000

    1.0175

    1.0175

    202014011A

    39880000

    1.0166

    1.0166

    202014011B

    2340000

    1.0166

    1.0166

    202014012A

    40000000

    1.0157

    1.0157

    202014012B

    9740000

    1.0157

    1.0157

    202014013A

    37000000

    1.0148

    1.0148

    202014013B

    6460000

    1.0148

    1.0148

    202014014A

    40000000

    1.0138

    1.0138

    202014014B

    10000000

    1.0138

    1.0138

    202014015A

    20000000

    1.0129

    1.0129

    202014015B

    10000000

    1.0129

    1.0129

    202014016A

    20940000

    1.012

    1.012

    202014016B

    10000000

    1.012

    1.012

    202014017A

    34510000

    1.011

    1.011

    202014017B

    20000000

    1.011

    1.011

    202014018

    50000000

    1.003

    1.003

    202014019

    30000000

    1.0033

    1.0033

    202014020

    50000000

    1.0017

    1.0017

    202014021

    20000000

    1.001

    1.001

    合肥科技農村商業銀行

    2020年11月25日

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