尊敬的客戶:
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202014003A、202014003B)于2020年11月26日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:
一、理財產品202014003A
1、到期產品凈值
產品單位凈值:1.0201元
產品累計凈值:1.0201元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額(單位:元) |
理財期限(2020年5月28日-2020年11月26日) |
1.產品投資收益 |
73473243.50 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
72443.59 |
浮動投資管理費 |
38164.65 |
托管費 |
3622.13 |
外包服務費 |
3622.13 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
73355391.00 |
二、理財產品202014003B
1、到期產品凈值
產品單位凈值:1.0209元
產品累計凈值:1.0209元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額(單位:元) |
理財期限(2020年5月28日-2020年11月26日) |
1.產品投資收益 |
7770210.00 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
30509.80 |
浮動投資管理費 |
20933.44 |
托管費 |
381.38 |
外包服務費 |
381.38 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
7718004.00 |
注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2020年11月27日