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    “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202014003A、202014003B)

    2020-11-27 瀏覽次數:

    尊敬的客戶:

    我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202014003A、202014003B)于2020年11月26日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

    一、理財產品202014003A

    1、到期產品凈值

    產品單位凈值:1.0201元

    產品累計凈值:1.0201元

    2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

    主要財務指標

    金額(單位:元)

    理財期限(2020年5月28日-2020年11月26日)

    1.產品投資收益

    73473243.50

    2.增值稅及其附加稅

    0

    3.費用


    固定管理費

    72443.59

    浮動投資管理費

    38164.65

    托管費

    3622.13

    外包服務費

    3622.13

    銷售費

    -

    審計費

    -

    律師費

    -

    訴訟費

    -

    符合說明書約定的其他費用

    -

    4.收益分配

    73355391.00

    二、理財產品202014003B

    1、到期產品凈值

    產品單位凈值:1.0209元

    產品累計凈值:1.0209元

    2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

    主要財務指標

    金額(單位:元)

    理財期限(2020年5月28日-2020年11月26日)

    1.產品投資收益

    7770210.00

    2.增值稅及其附加稅

    0

    3.費用


    固定管理費

    30509.80

    浮動投資管理費

    20933.44

    托管費

    381.38

    外包服務費

    381.38

    銷售費

    -

    審計費

    -

    律師費

    -

    訴訟費

    -

    符合說明書約定的其他費用

    -

    4.收益分配

    7718004.00

    注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

    合肥科技農村商業銀行

    2020年11月27日

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